集团公司四项举措强化资金管理

　　集团公司资金管理秉持"量入为出，保障重点，统筹兼顾，厉行节约"的理念，采取四项管理措施，提升资金管控水平，缓解了资金压力，保证了资金安全高效使用。

　　加强应收账款管理，提高资金使用效率。组织开展对债权资金进行专项清理活动，收回前期借款1824万元、风险抵押金502万元。

　　加强资金监督管理和分析，提升资金调配水平。一是根据轻重缓急，统筹安排资金支出。加强资金集中管理，落实资金收支两条线制度，区分轻重缓急，统筹安排资金支付，优先安排职工工资、安全生产和改革改制、科技创新等事关集团重点工作的资金支付；二是资金拨付严格执行"以收定支"。严控各企业贷款规模，压缩财务费用。2015年，集团公司各企业上缴资金盈余3.07亿元，财务费用下降1445万元；三是优化债务结构，拓展融资渠道。2015年短期借款比重下降10.18%，银行授信额度增加了2.19亿元，启动新融资方式5年期8亿元资产证券化项目；四是通过延长应付账款支付期，降低营运资金的需求量。2015年应付账款周转天数较年初增加15天，延迟付款约1.9亿元。

　　创新资金预算管理理念，强化资金执行力度。按照"预算内调剂"的管理思路，引导下属企业通过压缩预算内项目资金补充预算外项目，把控制权放给企业，调动企业积极性，达到了最佳控制效果。2015年度，生产经营资金支出与年度预算相比：太平煤矿完成70.47%，减少1.17亿元；鹿洼煤矿完成67.23%，减少2.5亿元；金威煤电完成84.15%，减少5.2亿元。

　　加强银行账户管理，确保资金实时到账和资金安全。一是建立了银行账户重大事项风险预警机制，制定防范方案，降低资金管理风险；二是创新资金结算方式，实行网上银行银企互联模式，通过资金归集功能将各企业账户可用资金在短时间内集结在一起，确保集团公司需要大宗资金时能够给予支持； 三是建立内部审查机制，设置网上银行收支业务岗位，明确其相应职责和权限，定期进行电子银行操作人员轮岗，确保货币资金安全完整。